一、核对goldroot.txt goldroot_gs.txt的汇总本金,手续费,转接费与cup_sum的值比较。
正确的报表数据这两项的值应该是匹配的。如果不匹配就要分析原因。
如果不匹配,优先统计收单的本金,手续费,转接费看与cup_sum的是否一致。
之前出现过一次清算短款0.24的原因就是收单应付手续费少0.21,转接费少0.03。这里归属收单统计,实际上不应银联前置给出分析原因。
二、核对发卡方受理方差错合计与轧差金额+转接费金额与cup_sum(Gold_AutoChk)的差错小计比对。
正确的报表数据这两项的值应该是匹配的。如果不匹配就要分析原因。
核对上一日发卡方受理方差错合计与轧差金额+转接费金额与资金清算核对表对应科目核对。
之前出现短款0.88元的原因就是发卡方转接费借贷方向与资金清算核对表对应科目反了导致金额差了0.88元。
这里是银联前置统计时的bug要改过来。
三、如果对主机银联对账结果怀疑,也有比对方法。(当然这里我觉得不会有什么问题了)
例如,拿他代本消费类比较,这个统计项比较多其他类型简单些。
核心统计值可通过Gold_SummarySop.txt表中得到。
银联统计值可通过goldroot.txt,goldroot_gs.txt,goldbranch.txt中信用卡消费类得到。
这两项的汇总值的差值则为主机银联对账差错消费类的合计值。
核心统计值:
银联统计值:Goldroot
Goldroot_gs
Goldbranch信用卡
合计核心统计值为:
-1590790697.30
合计银联统计值为:
7479075504.65 |
7772886.11 |
28060674.96 |
-5904375294.66 |
-19879037.47 |
1590654733.59 |
两项差值:
-135963.71
主机银联对账:
主机银联对账统计值:
135632.53 |
331.18 |
135963.71 |
与上面核心银联统计差值相同。说明主机银联对账消费类是没有问题的。
四、我行与银联统计联机交易本金差值,差的7628.12是因为分行后来动了内部帐
 
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